Тесты цифровой техники
|
|
|
|
Запущен первый этап комплексного проекта автоматизации ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
29.10.2008 15:57
версия для печати Финансовая служба управляющей компании и специалисты «Элюдии» разработали концепцию развития и этапы внедрения модуля БДДС в рамках комплексного проекта автоматизации группы «Ремпутьмаш». Бюджет движения денежных средств является составной частью бюджетной архитектуры любой организации и позволяет прогнозировать денежные потоки и управлять ликвидностью. Модуль «Управление бюджетом денежных средств» включает в себя следующие возможности: Единый (консолидированный) справочник контрагентов компании с набором параметров, однозначно описывающих контрагента и позволяющих проводить платежи контрагента через систему «клиент-банк». Регистрация договорных отношений с контрагентами и формирование графиков поступлений в соответствии с условиями договоров Формирование подразделениями предприятий плановых сумм поступления и расхода по статьям бюджета на различные периоды планирования – год, квартал, месяц. Утверждение плановых сумм по заводу и холдингу в соответствии с бизнес-процессом утвержденным в управляющей компании. Формирование ежедневного реестра платежей предприятий и его контроль управляющей компанией Учет движения денежных средств через кассу предприятий. Учет внутреннего оборота между компаниями, операции между валютными и рублевыми счетами. Интеграция реестра платежей с системами «клиент-банк» заводов. При импорте файлов выписок из «клиент-банк» производится подтверждения банка о проведении платежа, регистрация поступлений денежных средств от контрагентов, расчет остатков на счетах. Распределение всех платежей по видам деятельности и статьям бюджета. Формирование аналитики «Прогноз/Отчет по движению денежных средств (по периоду и статьям)» в разрезе предприятий и всей группы. Редактор раздела: Юрий Мальцев (info@mskit.ru) Рубрики: Интеграция Ключевые слова: автоматизация, система управления, интеграция
наверх
Для того, чтобы вставить ссылку на материал к себе на сайт надо:
|
||||
А знаете ли Вы что?