Финансовая служба управляющей компании и специалисты «Элюдии» разработали концепцию развития и этапы внедрения модуля БДДС в рамках комплексного проекта автоматизации группы «Ремпутьмаш». Бюджет движения денежных средств является составной частью бюджетной архитектуры любой организации и позволяет прогнозировать денежные потоки и управлять ликвидностью. Модуль «Управление бюджетом денежных средств» включает в себя следующие возможности:
Единый (консолидированный) справочник контрагентов компании с набором параметров, однозначно описывающих контрагента и позволяющих проводить платежи контрагента через систему «клиент-банк».
Регистрация договорных отношений с контрагентами и формирование графиков поступлений в соответствии с условиями договоров
Формирование подразделениями предприятий плановых сумм поступления и расхода по статьям бюджета на различные периоды планирования – год, квартал, месяц. Утверждение плановых сумм по заводу и холдингу в соответствии с бизнес-процессом утвержденным в управляющей компании.
Формирование ежедневного реестра платежей предприятий и его контроль управляющей компанией
Учет движения денежных средств через кассу предприятий.
Учет внутреннего оборота между компаниями, операции между валютными и рублевыми счетами.
Интеграция реестра платежей с системами «клиент-банк» заводов.
При импорте файлов выписок из «клиент-банк» производится подтверждения банка о проведении платежа, регистрация поступлений денежных средств от контрагентов, расчет остатков на счетах.
Распределение всех платежей по видам деятельности и статьям бюджета.
Формирование аналитики «Прогноз/Отчет по движению денежных средств (по периоду и статьям)» в разрезе предприятий и всей группы.
Редактор раздела: Юрий Мальцев (info@mskit.ru)
Рубрики: Интеграция