Добавить новость
Добавить компанию
Добавить мероприятие
Тесты цифровой техники
|
|
|
Операции с паями фондов (SOA) – новое фронт-офисное решение Diasoft FA# Treasury
12.03.2009 13:40
версия для печати
Модуль поддерживает типовые бизнес-процессы отделений банков и клиентских пунктов, совершающих такие операции с паями фондов как покупка, погашение, обмен и перерегистрация. Решение рассчитано на работу с фондами разных управляющих компаний: оформляя заявку, операционист выбирает управляющую компанию, а затем делает выбор из предложенного списка фондов. При оформлении заявок на вход и выход из фонда рассчитываются агентские надбавки и скидки по процентным ставкам, определенным для данного агента. В процессе приема и расчета заявок формируется комплект операционной отчетности: договор купли-продажи или заявление о вступлении в фонд, заявление об открытии лицевого счета. Кроме того, в решении предусмотрена возможность формирования аналитической отчетности: сертификата долевого участия, отчета доверительного управляющего, а также отчета о составе портфеля фонда. Прием заявки начинается с поиска информации о владельце пая или оформления данных о новом пайщике. В ходе работы предполагается регулярный обмен информацией о пайщиках со сторонней системой (например, с Бэк-офисом Diasoft FA#). В решении реализована возможность сохранения данных об оплате заявки (номер счета в управляющем банке или реквизиты платежного документа), а также информации о банковских реквизитах пайщика для выплаты дохода от продажи паев. В рамках поставляемого решения оформленные заявки выгружаются в бэк-офисную систему, в которой впоследствии рассчитываются. После оплаты заявки на покупку происходит расчет количества паев по определенной стоимости пая; по заявкам на продажу рассчитываются финансовый результат и сумма налога. Рассчитанные в бэк-офисе заявки могут быть обратно выгружены во фронт-офис для обеспечения выдачи отчетов в пунктах приема заявок. Будучи реализованным на общей системной платформе компании «Диасофт», модуль позволяет заказчикам самостоятельно, не обращаясь к разработчику, менять формы документов, отчетные формы, а также расширять имеющуюся функциональность. Новое бизнес-приложение Diasoft FA# Treasury, разработанное в SOA-архитектуре, создано с учетом современных тенденций развития фондового рынка и ориентировано на текущие и перспективные потребности его игроков. Демо-версия решения Diasoft FA# Treasury.Front, Операции с паями фондов (SOA) доступна по запросу на demo@diasoft.ru. Редактор раздела: Юрий Мальцев (info@mskit.ru) Рубрики: Интеграция, ПО Ключевые слова: автоматизация, система управления, интеграция
наверх
Для того, чтобы вставить ссылку на материал к себе на сайт надо:
|
|||||
А знаете ли Вы что?